Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Объемы торговли биткоин-фьючерсами побивают все рекорды

В этот четверг на CME были обменены невероятные контракты на Биткоин на сумму 1,7$ млрд , что побило все рекорды по фьючерсам.

Это самый высокий уровень, который когда-либо был как с точки зрения количества обмененных контрактов, 29 225, так и с точки зрения проданной стоимости.

bitcoin-futures-trading-volumes-break-records-june-28-2019-1200x321.png.webp (1200×321)

Высокая волатильность в среду привела к обмену рук 26 491 контрактом на сумму 1,5$ млрд. , a четверг повысил его.

Сегодня срок действия июньского фьючерсного контракта истекает, цена обычно падает в среду или четверг, а затем медленно растет в пятницу истечения.

bitcoin-price-june-28-2019-932x600.jpg.webp (932×600)

Нумерованные дневные свечи выше – все четверг до истечения пятницы.

Читать также:   Коллекция NFT на сумму 7,5 миллионов долларов обвиняется в незаконном использовании произведений искусства под угрозой судебного иска

25 апреля у нас одна из самых больших красных свечей за этот период, Биткоин падают накануне, в среду, 24 апреля.

В мае у нас также будет довольно большая красная свеча 30 мая, за которой последует восстановление, когда цена будет расти или падать в зависимости от других факторов.

Тогда вчера была самая большая красная свеча, вероятно, с начала 2018 года, которая сегодня восстанавливается.

Эта четкая закономерность обусловлена ​​тем, как фьючерсы разрабатываются с индексом, определяющим цену между 15:00 и 16:00 по лондонскому времени каждый день.

Таким образом, чтобы манипулировать им, вы должны понизить или повысить цену днем ​​ранее, после 4 вечера в четверг.

Это также может произойти, если они хеджируют. Скажем, если у них была длинная спотовая Биткоин, но у нее короткая позиция по фьючерсам, в четверг они закрывают длинную позицию, предпочтительно путем продажи на рынке, тогда срок действия короткого фьючерсного контракта истекает в пятницу.

В качестве простого примера, скажем, у вас длинный Биткоин на 1000$ и фьючерс на одну и ту же сумму. Цена выросла, скажем, на 5000$ . Поскольку вы оба длинные и короткие, вы заработали ноль.

Теперь вы закрываете длинную с карманом 5000$, но на короткой позиции вы минус 5000$, так что все равно ноль.

Читать также:   Охлаждение на полпути: аналитики считают, что ценовой цикл биткойнов не завершен, трейдер говорит, что «следующий шаг BTC должен быть вершиной цикла»

За исключением, конечно, когда вы закрывали длинную позицию, которую вы продали на рынке, у вас есть 5000$, и теперь, когда цена упала, скажем, на 3000$, у вас просто минус 2000$ на фьючерсной короткой позиции.

Это предполагает, что цена не восстанавливается, а затем не продолжает расти до истечения срока, что может привести к значительным убыткам.

Таким образом, в какой-то момент эта стратегия предположительно меняется на противоположную, поскольку потенциально может работать как с рыночной продажей, так и с рыночной покупкой.

Кроме того, вы всегда можете утверждать, что хеджируете, когда вы как бы манипулируете ценой.

Но не без риска. Главный риск – его предсказуемость. Поскольку торговля – это игра с нулевой суммой, чей-либо выигрыш – это чей-то проигрыш, и наоборот.

Поэтому в какой-то момент все эти достижения в течение этих трех четвергов могут привести к четвергу, когда они все будут уничтожены.

Потому что как вор становится все более и более слабым и менее осторожным и, таким образом, в конечном итоге попадает в ловушку из-за небрежности, так и манипулятор становится все больше и больше, пока он или она не потеряет все выгоды.

Объемы торгов, тем не менее, растут по всем направлениям, поскольку наблюдается значительная волатильность, но, как и ожидалось, этот четверг также разыгрался почти до предела.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Вход
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: